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遵义市务川精神病院2021年部门决算及“三公”经费决算公开信息

发布时间: 2022-08-10 16:30 字体:[]

遵义市务川精神病院2021年度部门决算

2022年7月

                       目    

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置 

三、部门决算单位和人员构成 

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表) 

二、收入决算表(公开02表) 

三、支出决算表(公开03表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表) 

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表) 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明 

二、2021年度收入决算情况说明 

三、2021年度支出决算情况说明 

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 

十二、2021年度政府采购支出情况说明 

十三、2021年度国有资产占用情况说明 

十四、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.经费来源:财政补助(财政全额拨款)

2.宗旨和业务范围:为精神病患者提供医疗康复服务,从事精神病人医疗、精神病人保健,“三无”精神病人收养,精神病机理研究。

3.机构情况:独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

4.人员情况:全院在职职工44人,退休24人,遗属3人。

二、机构设置

本单位内设机构1个,具体是:遵义市务川精神病院,无下属单位。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市务川精神病院

财政补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

60

44


44

24

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2866.29万元,与2020年相比,减少104.45万元,降低3.52%,主要原因是受疫情等相关因素影响,住院人数波动大。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2363.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1096.28万元,占46.38%;政府性基金预算财政拨款收入32万元,占1.35%;无上级补助收入;事业收入1232.19万元,占52.14%;无经营收入;无附属单位上缴收入。其他收入2.98万元,占0.13%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1823.31万元,其中:基本支出1666.11万元,占91.38%;项目支出 157.2万元,占8.62%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1631.12万元,与2020年相比,减少10.05万元,降低0.61%,主要原因是本年使用政府性基金较上年减少。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1033.8万元,占本年支出合计的97 %。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加126.17万元,增长13.9%,主要原因是年度内人员经费增加以及公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出科目(类)929.88万元,占89.95;卫生健康支出科目(类)40.41万元,占3.91;住房保障支出科目(类)63.51万元,占6.14

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.81万元,支出决算为1033.8万元,完成年初预算的132.74%。其中:

1.我单位无一般公共服务支出(类)(款)(项)相关支出。

2.社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。年初预算为42.11万元,支出决算为42.05万元,完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员变动。

3.社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为4.25万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员变动。

4.社会保障和就业支出科目(类)社会福利科目(款)社会福利事业单位科目(项)。年初预算为526.48万元,支出决算为881.16万元,完成年初预算的167.37%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算增加精神病人生活及医疗补助资金使用

5.社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整缴费增加

6. 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。年初预算为21.81万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化

7. 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。年初预算为20.01万元,支出决算为18.36万元,完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数及人员变化

8. 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。年初预算为61.25万元,支出决算为63.51万元,完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员变化

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出908.6万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费852.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助;公用经费55.72万元,主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元,支出决算为6.93万元,完成预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是本年内未支出公务接待费用,公务车运行维护费未使用完。与2020年相比,增加0.99万元,增长16.7%,主要原因是公务出差较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算6.93万元。其中无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算6.93万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。本年和上年无因公出国(境)收入预算,也未安排相应支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为7.35万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是年终经费未使用完。公务用车购置及运行维护费与2020年相比,增加0.99万元,增长16.7%,增加主要原因是公务出差较上年增加。

其中:未发生公务用车购置支出;公务用车运行维护费6.93万元,主要用于公务车加油费、过路费、保险费、维修费等。截至2021年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费。本年和上年未产生公务接待费。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度政府性基金预算财政拨款收入

2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为32万元,与2020年相比,减少33万元,减少50.77 %,主要原因是福利彩票公益金减少。

(二)2021年度政府性基金预算财政拨款支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为32万元,与2020年相比,增加24万元,增长300 %,主要原因是上年福利彩票公益金未及时使用被收回。其中:

1.无一般公共服务支出;

2.无国防支出;

3.其他支出(彩票公益金安排支出)32万元。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入

(二)2021年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额1235.17万元,其中:事业收入1232.19万元,经营收入0万元,其他收入2.98万元。非财政拨款支出决算总额757.5万元,其中:

1.无一般公共服务支出;

2.无国防支出;

3.社会保障和就业支出757.5万元。

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费安排的支出。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额286.03万元,其中:政府采购货物支出105.52万元、政府采购工程支出91.15万元、政府采购服务支出89.36万元。授予中小企业合同金额286.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额286.03万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台/套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台/套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计2个市级财政项目进行了绩效自评,涉及资金85.2万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

1.务川精神病院院区维修项目

务川精神病院院区维修项目年初设定目标为增加或维修院区建筑,提升院区使用效率,本年实际增加男病区至康复区48.44米*2.3米长廊一项。该项目年初预算数80万元,实际执行65.2万元,执行率81.5%,自评结论为项目完成,男病区至康复区长廊工程有效解决了病区之间通行效率,提升了院区资产使用效率,自评得分为95分。(项目支出绩效自评表见附表)

2.三无对象生活及衣被费项目

三无对象生活及衣被费项目年初设定目标为提供三无对象病人生活补助,对三无病人积极收治救助,本年实际为提供服务对象生活物资,保障患者住院期间生活水平。该项目年初预算数20万元,实际执行20万元,执行率10%,自评结论为项目完成,本年内通过三无对象生活及衣被费资金为患者提供住院期间生活物资,保障了患者住院期间的生活,同时也减轻了医院在为患者提供服务方面的资金压力,自评得分为95分。(项目支出绩效自评表见附表)

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)结余分配:指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十九)流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

(二十)其他社会保障和就业支出:指单位按照规定缴纳的职工工伤保险及失业保险方面的社会保险和就业支出。

(二十一)事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)住房公积金科目:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件1:遵义市务川精神病院2021年部门决算公开报表.xlsx

附件2:遵义市务川精神病院2021年项目绩效自评表.xlsx