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遵义市救助站2021年部门决算及“三公”经费决算公开信息

发布时间: 2022-08-02 16:09 字体:[]

遵义市救助站2021年度部门决算

2022年7月



目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

十二、2021年度政府采购支出情况说明

十三、2021年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

我单位是威尼斯欢乐娱人城1099下属社会福利事业单位,属财政全额拨款事业单位,履行救助城市生活无着流浪乞讨人员职责。集救助管理、未成年人保护和家庭避难(尚未启动)等功能于一体,具备基本救助保护、教育矫治、预防干预和服务保障等功能,以适应遵义市经济社会发展水平,满足救助保护工作的实际需要。

二、机构设置

机构情况:独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

共 6 个股(室):办公室、财务股、业务股、未保股、人教股、后勤股。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市救助站

财政补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

23

19

0

19

19

第二部分  2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1487.24万元,与2020年相比,减少918.78万元,降低38%,主要原因一是上年度收到下拨的福彩公益金250万元及政府性基金60万元,用于未成年人保护中心建设、购买服务等的专项资金;二是上年度的其他支出中705万元为2020年4月将基建工程中的预付账款科目余额转入在建工程投资科目,实际未发生资金支出

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计744.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入719.5万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入24.55万元,占3%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计845.15万元,其中:基本支出594.18万元,占70%;项目支出 250.97万元,占30%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计983.81万元,与2020年相比,减少79.67万元,降低7%,主要原因是上年度收到下拨的政府性基金60万元,用于未成年人保护中心建设、购买服务等的专项资金。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出670.09万元,占本年支出合计的79 %。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73万元,增长12 %,主要原因是一是上年度受到疫情的影响,救助人员减少,困难救助补助专项资金使用减少;二是本年人员增加导致人员经费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出622.97万元,占93%;卫生健康支出19.86万元,占3%;住房保障支出27.26万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.81万元,支出决算为670.09万元,完成年初预算的195%。其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.22万元,支出决算为19.12万元,完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的原因是本年正常的人员工资调增使得养老保险缴费增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为4.36万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的原因是本年按照实际所需进行开支。

(3)流浪乞讨人员救助支出年初预算为270.97万元,支出决算为596.97万元,完成年初预算的220%。决算数大于年初预算数的原因是本年中央与省级下达的困难群众救助补助资金、以及省级下达的用于社会福利的彩票公益金支出资金均不由我单位年初进行预算,直接下达到我单位,使得决算中经费支出增大。

(4)其他社会保障和就业支出年初预算为2.9万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的原因是本年按照实际所需进行开支。

(5)事业单位医疗年初预算为8.95万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的原因是本年正常的人员工资调增使得医疗保险缴费增加。

(6)公务员医疗补助年初预算为11.52万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的原因是本年按照实际所需进行开支。

(7)住房公积金年初预算为25.88万元,支出决算为27.26万元,完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的原因是本年正常的人员工资调增使得公积金缴费增加。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出476.26万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。

其中:人员经费453.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、人员社会保险公积金、其他工资福利支出、离退休费等;

公用经费22.40万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.37万元,支出决算为7.06万元,完成预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是一方面为今年单位严格控制三公经费支出;另一方面则受疫情影响,减少非必要的公务接待、公车出差等支出。与2020年相比,增加0.51万元,增长0.8%,主要原因是上年度受疫情影响较大,减少非必要的公务接待、公车出差等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算7.06万元。其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.87万元,占83%;公务接待费支出决算1.19万元,占17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为5.87万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2020年相比,增加0.13万元,增长0.2%,增加的主要原因是上年度受疫情影响较大,减少非必要的公车出差支出。

其中:2021年未购置公务用车;公务用车运行维护费5.87万元,主要用于接送救助人员返乡支出等。截至2021年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为两辆。

3. 公务接待费年初预算为1.5万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的79%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少非必要的公务接待支出。公务接待费与2020年相比,增加0.38万元,增长6%,增加的主要原因是上年度受疫情影响,公务接待支出较少2021年国内公务接待34批次,153人次,支出1.19万元,其中:其他国内公务接待费34批次,153人次,支出1.19万元,主要内容为接待其他救助站工作人员护送救助人员来我站工作用餐。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元,与2020年相比,减少60万元,降低100%,主要原因是2020年12月收到用于社会福利的彩票公益金支出的资金60万元,用于未成年人保护中心建设、购买服务等的专项资金,计划2021年进行使用。

(二)2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为57.15万元,与2020年相比,增加57.15万元,增长100%,主要原因是2020年12月收到用于社会福利的彩票公益金支出的资金60万元,用于未成年人保护中心建设、购买服务等的专项资金,计划2021年进行使用。

其中:用于社会福利的彩票公益金支出57.15万元。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额24.55万元,其中:其他收入24.55万元。非财政拨款支出决算总额117.91万元,其中:其他支出117.91万元。

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行经费支出。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出总额322.86万元,其中:政府采购货物支出123.87万元、政府采购工程支出55.24万元、政府采购服务支出143.74万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是一辆救助业务专用车,一辆办公用车。单位无价值50万元(含)以上的通用设备,也无价值100万元(含)以上的专用设备。

四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计1个市级财政项目进行了绩效自评,涉及资金35万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

一、救助站运行维护项目

根据年初设定的绩效目标为:

1、救助机构救助工作运行管理、业务开展,不断精进、完善、创新,提升服务水平和管理能力,加大救助宣传力度和联动长效机制;

2、维持站内管理工作运行开展,补充救助人员站内安置所需能源消耗及办公运行资源消耗;

3、提高站内综合事务管理能力及后勤保障服务标准,保障站内救助工作运转所需水电能源运行及保障救助生活照料;

4、提升办公信息化及救助安全检查水平,更好的对接社会对救助工作的新要求,提升救助服务质量与救助管理水平。

项目全年预算为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)结余分配:指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)机关事业单位职业年金缴费支出:指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十九)流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十)其他社会保障和就业支出:指事业单位除养老、医疗、工伤保险等支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十一)事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)住房公积金:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件2:遵义市救助站2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

附件1:遵义市救助站2021年部门决算公开报表.xls